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中国水利水电第十四工程局有限公司拟于14日发行

发布人: 沙皇国际登录 来源: 沙皇国际平台 发布时间: 2020-06-15 10:13

  中证网讯 (记者 张勤峰)相关公告文件显示,中国水利水电第十四工程局有限公司计划于9月14日发行该公司2017年度第二期中期票据,本期中票期限5+N年(于本期中票第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息赎回本期中票),计划发行5亿元。中国民生银行为本期中票的主承销商、簿记管理人。

  本期中票将由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票采用固定利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率(5年期国债收益率)加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值);如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  本次发行的发行日为9月14日,缴款日和起息日为9月15日,自9月18日起上市流通,存续期内每年9月15日为付息日。

  本期中票设有递延支付利息条款,无,经联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA+,评级展望稳定,本期中期票据信用级别为AA+级。

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